نشهد دائما بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين وتحديث الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة علي سبيل المثال ، بينما سيتم الإعلان عن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ، ترتبط الصحة العامة لمحفظتك المالية بشكل معقد بتدفق البيانات هذا ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إذن كيف يمكن أن تساعدك بيانات الاقتصاد الكلي على قراءة الأوضاع الاقتصادية؟
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ، على سبيل المثال ، لا يقدم فقط للمتداولين دليلًا على اتجاه نمو هبوطي ، ولكن يمكنك البحث في البيانات لمعرفة قطاعات اقتصاد الدولة التي تسحبها إلى المنطقة الحمراء ، بالطريقة نفسها إلى حد كبير ، يمكن تقسيم بيانات التضخم إلى مكونات محددة لمؤشر أسعار المستهلكين الكلي (الغذاء ، النقل ، الصحة ، التعليم ، الترفيه ، إلخ) ، وأحد أهم مقاييس الصحة الاقتصادية هو ارتفاع أو انخفاض العمالة.
1 ، يزيد توقع البيانات من تقلبات السوق
يزداد التقلب في الفترة التي تسبق إصدار بيانات الاقتصاد الكلي المهمة ، وينطبق هذا بشكل خاص على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، والتوظيف / الوظائف غير الزراعية ، والناتج المحلي الإجمالي ، والخدمات ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ، ومبيعات التجزئة ، وميزان المدفوعات ، والعرض الائتماني ، يقدم محللو السوق توقعات متفق عليها لهذه البيانات وإذا كانت الأرقام الفعلية تختلف عن التوقعات ، فيمكنك توقع تقلب متناسب في الأسهم والسلع والعملات والمؤشرات.
2 ، البيانات الجديدة تدفع باستمرار المشاعر التخمينية
غالبًا ما يؤثر توقع بعض نتائج الاقتصاد الكلي على ديناميكيات السوق أكثر بكثير من الإصدار الفعلي لتلك البيانات ، على سبيل المثال ، إذا اعتقد التجار ومحللو السوق والمستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، فسوف يتأثر نشاط التداول وفقًا لذلك ، إن توقع ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي على الأسهم ويقترن عادةً بالتحول من الأسهم إلى الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل سندات الخزانة وحسابات التوفير.
3 ، بيانات التضخم لها تأثير قوي على أسعار الفائدة
وضع كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هدف تضخم سنوي بنسبة 2٪ ، عندما يتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وترتفع معدلات التضخم بما يتجاوز هذا الهدف ، تزداد احتمالية رفع أسعار الفائدة ، حيث تقوم البنوك المركزية عادةً برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع ، يمكن استخدام هذه البيانات لتوقع نشاط سوق الأوراق المالية ، وقوة / ضعف العملات وتوازن القوة الاقتصادية بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة.
4 ، ترتبط الأصول المحددة ارتباطًا وثيقًا بالمؤشرات الاقتصادية
وغني عن القول ، أن إعلانات أسعار الفائدة لها تأثير مباشر على قوة عملة البلد ، حيث يؤثر معدل الفائدة على القيمة النسبية للاحتفاظ بالعملة المحددة ، هذا مهم بشكل خاص عندما ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية ، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في سحب الأموال (هروب رأس المال) من الأسواق الناشئة وإضعاف عملات الأسواق الناشئة.
5 ، يمكن أن تؤدي مراجعة البيانات إلى تحركات مفاجئة
غالبًا ما يتم تقديم الأرقام كتقدير مسبق بناءً على بيانات جزئية ، وعندما تتوفر البيانات الكاملة ، يجب مراجعة الأرقام ، رقم مثل الناتج المحلي الإجمالي معقد ومستمر ، والهدف دائمًا هو الموازنة بين التوقيت والدقة ، ثم تؤدي المراجعات اللاحقة إلى إعادة تقييم سريعة للظروف الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى تحولات مفاجئة في الأسواق.
6 ، تعطي المؤشرات دليلاً على صحة الاقتصادات الفردية
تؤثر صورة الدولة الاقتصادية للصحة تأثيراً فورياً على معنويات المستثمرين ، البلدان ذات التضخم الجامح هي استثمارات ضعيفة وستعمل وفقًا لذلك ، وعلى العكس من ذلك ، فإن البلدان التي تتمتع بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي ، وبيانات توظيف إيجابية ، ومعدل بطالة منخفض ستتمتع عادةً بعملة أقوى ومؤشرات أسهم أفضل أداء.
