في كتابه “أنظمة التداول الميكانيكية: إقران علم نفس المتداول بالتحليل الفني” ، يحدد المؤلف ريتشارد وايزمان ثلاثة ملامح أساسية لشخصية المتداول.
هل يمكنك التعرف على أحد الشخصيات التجارية أدناه؟
1 ، المتداول الذي يتبع الاتجاه
يعدد وايزمان صفتين ضروريتين لأتباع الاتجاه الناجح: الصبر والثبات.
تحصل الأنظمة الميكانيكية التي تتبع الاتجاه على المتداولين في حركات اتجاهية قوية ، وتتشكل الإشارات عادةً عندما يبدأ الاتجاه بالفعل.
قد تكون إستراتيجية الدخول النموذجية هي الشراء عند الارتفاعات الأخيرة أو البيع عند أدنى المستويات الأخيرة ، مع توقع أن السعر سوف يصنع قمة جديدة أو قاعًا جديدًا في وقت لاحق.
قد يبدو هذا غير بديهي بالنسبة لغالبية المتداولين الذين يرغبون في اختيار “قمم” و “قيعان” ، ولكن هذا ما يميز متابعي الاتجاه عن البقية.
تكمن قوة هذه الطريقة في أنه إذا اكتشفت اتجاهًا قويًا ، يمكنك الخروج بصفقات رابحة ضخمة مقارنة بمخاطرك الأولية.
لكن بالطبع ، لا يوجد نظام مضمون وهناك مقايضات لجني مكاسب كبيرة محتملة.
كما يقول المثل ، “تتراوح الأسواق بين 70 و 80٪ من الوقت” ، هذا يعني أن اصطياد اتجاه قوي يمكن أن يكون نادرًا ، والالتزام بنظام تتبع الاتجاه يتطلب منك تحمل العديد من الخسائر الصغيرة عندما تدفعك إشارات الدخول للقفز عندما يتعزز السوق أو يتراجع.
لكي تكون متداولًا متابعًا للاتجاه ، يجب أن تكون مرتاحًا مع احتمال وجود نسبة ربح منخفضة ، ولكن طالما أن تداولاتك الرابحة تحقق أرباحًا كافية لتجاوز خسائرك ، فهذا كل ما يهم.
لذا فإن الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك هي ، “هل أمتلك الصلابة العقلية لتحمل المزيد من الخسائر أكثر من الانتصارات؟ هل أتحلى بالصبر لأتمكن من ركوب التداولات الرابحة إلى أقصى إمكانات الربح؟ ”
إذا أجبت بـ “نعم” على هذه الأسئلة ، أو إذا كنت تشعر بالتوتر مضطرًا للتوصل إلى العديد من قرارات التداول في يوم واحد ، فقد تكون الأنظمة الميكانيكية التي تتبع الاتجاه هي طريقة الدخول / الخروج المناسبة لك.
2 ، متداول أنظمة الارتداد
بصرف النظر عن أنظمة تتبع الاتجاه ، هناك أنظمة تعتمد على نظرية “متوسط الارتداد”.
فيما يتعلق بحركة السعر ، تنص النظرية على أنه في المتوسط ، يتم تداول الأسواق في كثير من الأحيان ضمن نطاق أكثر من الاتجاه ، وعندما يتجاوز السوق نطاقه المتوسط من التقلبات التاريخية ، فإنه يميل إلى التراجع إلى منتصف هذا النطاق .
تهدف هذه الأنظمة إلى البحث عن نقاط الانعكاس المحتملة (أي القمم والقيعان) حيث يمكن أن تغير حركة السعر اتجاهها.
يتمثل الاختلاف الرئيسي في أنه بينما تهدف الأنظمة التي تتبع الاتجاه إلى “ركوب الاتجاه” لتحقيق أرباح كبيرة ، فإن أنظمة الارتداد تعني عادة الخروج في الاعتبار بناءً على مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية ، هذا يعني الكثير من الصفقات الرابحة الأصغر.
هناك بعض المؤشرات المستخدمة في أنظمة الارتداد المتوسطة هي ADX و Stochastic.
يساعد مؤشر ADX في تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو نطاق محدد ، بينما يشير مؤشر ستوكاستيك إلى احتمالية حدوث ذروة شراء أو ذروة بيع تميل إلى أن تسبق الانعكاس.
إن مفتاح استخدام نظام الارتداد المتوسط ، خاصة خلال الأطر الزمنية طويلة الأجل ، هو الحفاظ على الانضباط الصارم.
قد يؤدي استخدام هذه الطريقة إلى دخول السوق في مواجهة اتجاه قوي ، والذي قد يكون صعبًا من الناحية النفسية إذا لم يغير طريقك.
أيضًا ، يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل التشتيت والعقبات التي تسبب ضغوطًا نفسية للمتداول ، مثل وسائل الإعلام و المتداولين الآخرين.
يجب أن تدرب نفسك على اتباع قواعد نظامك بغض النظر عن أي شيء وتذكر أن قوة نظام الارتداد المتوسط هي الاحتمال الكبير بأن الأسواق ستبقى في نطاق.
3 ، المتداول اليومي
أخيرًا ، لدينا متداولون يفضلون إعدادات المضاربة السريعة أو التداولات اليومية.
يمكن أن تكون هذه الأنظمة تتجه أو تعني ارتدادًا ، ولكن في إطار زمني قصير المدى ، يستشهد Weissman بأن هذه تولد إشارات للتداولات التي تستمر 10 أيام أو أقل.
عادة ما ينظر مدمنو السوق الذين لديهم موهبة لهذه الأنواع من الأنظمة سريعة الخطى إلى الإطار الزمني لكل ساعة أو أقل بهدف تحقيق أرباح أقل ووضع نقاط وقف خسائر ضيقة.
وفقًا لـ Weissman ، تستفيد الأنظمة الميكانيكية المتداولين على المدى القصير أكثر من تكرار اتخاذ قرارات التداول.
من خلال استخدام نظام ميكانيكي يحدد بالفعل مستويات الدخول والخروج التي يجب اتخاذها بنسب محددة مسبقًا للمخاطرة والمكافأة ، يتم إعفاء المتداول اليومي بطريقة ما من الإجهاد.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أن أنظمة اليوم الواحد عبارة عن سهولة في الارباح وكل شيء جيد .
يجب أن يلتصق المتداولون بشاشاتهم أثناء ساعات التداول إما ليكونوا مستعدين للعمل بناءً على إشارات صحيحة أو لمراقبة / تعديل تداولاتهم.
يجب أن يكون المتداول قادرًا على اتخاذ قرارات سليمة بسرعة عند التعامل مع حركات السوق المتقلبة المحتملة خلال اليوم.
تعد السرعة الذهنية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشخص ما لإتقان أنظمة التداول اليومي .
ما هي شخصيتك في التداول ؟
عليك أن تتذكر أنه بغض النظر عن نوع النظام الذي تستخدمه ، سيجد السوق دائمًا طريقة لوضعك بين المطرقة .
ستكون هناك أوقات سيكون لديك فيها خسارة أكثر من الربح ، وسرعان ما تسير الصفقات ضدك ، أو سيتعين عليك التخلي عن بعض أرباحك غير المحققة.
لكن معرفة ما تشعر بالراحة معه وإيجاد النظام أو الطريقة التي تتوافق مع شخصيتك سيساعدك على التكيف بشكل أفضل مع بيئة السوق المتغيرة دائمًا.
لذا ، إذا كنت تعتقد أنك لست جيدًا في تنفيذ اللقطات تحت الضغط ، فقد ترغب في الابتعاد عن الأنظمة قصيرة المدى.
من ناحية أخرى ، إذا كنت تعتقد أن لديك الانضباط للالتزام بخطتك حتى عندما تتعارض حركة السعر معك ، فقد ترغب في تجربة نظام ارتداد طويل المدى.
